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義煤集團關于公開征集金鼎煤業投資建設合作人的公告

發布時間 2020-03-18

  發布時間:2020年3月18日
  發布:義馬煤業集團股份有限公司

  義煤集團汝陽天澤金鼎煤業有限公司(下稱“金鼎煤業”)是義煤集團控股子公司,該項目于2008年4月開工建設,2010年8月被義煤集團整合后成立金鼎煤業,位于洛陽市汝陽縣柏樹鄉漫流村。2011年12月19日,在項目建設期間發生突水淹井,水害治理于2012年7月結束,后因建設資金問題,自2013年6月起礦井建設全部停止,到目前為止,只保持礦井通風排水。
  該項目因三方股東無法同時按股權比例提供礦井建設資金,義煤集團作為國有企業,無法單獨提供建設資金等原因,一直處于停緩建狀態。為盤活資產,義煤集團擬公開征集金鼎煤業投資建設合作人。具體情況如下:
  一、金鼎煤業項目基本情況
 ?。ㄒ唬┙鸲γ簶I股權情況
  項目注冊資本8000萬元,義煤集團持股51%,河南天高投資公司持股29%、武鋼集團公司持股20%。
 ?。ǘ┑V井資源情況
  礦井設計生產能力45萬噸/年。地質儲量為5531萬噸,可采儲量為2773萬噸,煤種為低灰、中硫、特高熱值的焦煤,原煤平均發熱量6800大卡/千克,為河南省境內稀缺煤種。
  (三)災害防治情況
  礦井為低瓦斯礦井。礦井水文地質條件為極復雜型,主要水害是煤層底板寒灰承壓水。2018年,義煤集團多次組織國家級防治水專家對《義煤集團汝陽天澤金鼎煤業有限公司水害防治技術方案》進行評審、論證和優化,專家認為該項目防治水方案可行、災害可控。
 ?。ㄋ模┑V井建設投入情況
  礦井項目概算74564萬元,自開工至2020年1月,已完成投資48148萬元。后續建設預計投資52381萬元,礦井建成投產預計總投資100529萬元。
  (五)市場前景
  經測算,投產后原煤售價為850元/噸(稅后價752.21元),噸煤總成本為510.26元,年銷售收入37234萬元,年凈利潤為8982萬元。
  (六)證照和建設手續審批
  礦井采礦許可證號C4100002010101110077850,營業執照統一社會信用代碼91410326726990023Q,項目建設各項審批手續齊全,主要是:
  2006年1月10日河南省煤炭工業局以豫煤規〔2006〕23號下發《河南省煤炭工業局關于河南天澤集團金鼎煤業可行性研究報告的批復》;
  2006年5月28日河南省環境保護局以豫環審〔2006〕99號下發《河南省環境保護局關于<河南天澤集團金鼎煤業45萬噸/年采煤項目環境影響報告書>的批復》;
  2007年9月17日河南省發展和改革委員會以豫發改能源〔2007〕1508號下發《關于河南天澤集團金鼎煤業項目核準的批復》;
  2012年7月19日河南省發展和改革委員會以豫發改能源〔2012〕990號下發《河南省發展和改革委員會關于義煤集團汝陽天澤金鼎煤業有限公司初步設計修改的批復》;
  2012年9月24日河南煤礦安全監察局以豫煤安監一〔2012〕274號下發《河南煤礦安全監察局關于義煤集團汝陽天澤金鼎煤業有限公司安全設施設計修改的批復》。
  二、合作要達到的目標
 ?。ㄒ唬┙ㄔO規模
  設計生產能力45萬噸,保證礦井按設計建成并驗收通過。
  (二)建設內容
  項目剩余井巷工程量為9911米(其中巖巷7411米、煤巷2500米),同時考慮水害防治工程,整個項目建成投產預計還需投資52381萬元,其中:
  1.井巷剩余工程預計投資14555萬元。
  2.投產前水害防治工程預計投資17772.45萬元。其中水文地質補充勘探1088萬元;地面區域治理工程12378.1萬元;地面注漿站及防治水設備1343萬元;兩條大巷及三條上山井下超前鉆探注漿工程2115.05萬元;首采面井下注漿加固工程848.3萬元。
  3.土建及設備安裝工程預計投資6898萬元。其中:土建剩余工程預計4037萬元;剩余安裝工程預計2861萬元。
  4.剩余機電設備4751萬元。
  5.項目建設其他費用6200萬元。
  6.工程預備費2205萬元。
 ?。ㄈ└潘憧刂?BR>  項目后續工程概算為52381萬元,礦井后續工程決算金額在10%上下浮動。超出10%部分雙方協商處理。
  (四)工期控制
  工期預計25個月,礦井建設工期在2個月上下浮動。超出2個月后,每超一個月扣減總承包額的萬分之二;節約工期按總承包額的萬分之二獎勵。
  三、合作方式
  合作方可以債權投資或股權投資(包括增資擴股和股權轉讓)的方式,提供后續工程建設的全部資金,直至項目竣工通過驗收。
  (一)債權投資
  1.合作方提供資金,把項目建成投產,交由金鼎煤業管理經營,金鼎煤業在項目建成投產之日起5年內還清投資者的本金和利息。
  2.建設期內合作方投入資金的年利率為在銀行同期五年期利率基礎上上浮50%范圍內,具體可另議。具體模式為:
 ?。?)只投資,不施工。
 ?。?)投資,并獨立組織項目施工建設。
 ?。?)投資,并與金鼎煤業共同組織項目施工建設。
 ?。ǘ┕蓹嗤顿Y
  1.增資擴股
  合作方提供資金,把項目建成投產。合作方將其全部投資(不計利息),按照相關法律法規對金鼎煤業增資擴股,成為金鼎煤業股東,持股比例根據中介機構的評估結果計算。具體模式為:
 ?。?)只投資,不施工。
 ?。?)投資,并獨立組織項目施工建設。
 ?。?)投資,并與金鼎煤業共同組織項目施工建設。
  2.股權轉讓
  義煤集團將持有的金鼎煤業51%股權全部轉讓給合作方,同時合作方承接義煤集團對金鼎煤業的全部債權。
  四、合作方條件
 ?。ㄒ唬┚哂幸欢ǖ馁Y金實力
  1.對于合作方只投資不施工的,簽訂合作協議后,雙方設立共管賬戶,合作方需先期打入共管賬戶2億元,待開工后需以銀行保函等形式保證后續建設資金充足。
  2.對于合作方既投資又施工的,簽訂合作協議后,合作方需先期打入共管賬戶2000萬元,作為施工安全保證金。
  (二)資質符合要求
  施工單位資質需滿足行業規范要求,并支持聯合體。
  (三)按規定工期完成
  合作方負責施工的須在25個月工期內完成工程竣工,并具備聯合試運轉條件。若非因不可抗力造成項目未按期完工的,需按工期控制的約定對合作方進行處罰;超過約定工期6個月,金鼎煤業有權終止合作,另行安排項目建設方案。
 ?。ㄋ模╉椖拷ㄔO過程管理
  金鼎煤業與合作方共同對項目建設進行全過程管理,特別是工程、財務、決算等。如合作方未能按照雙方制定的工程進度計劃提供資金超過30日,金鼎煤業則有權終止合作,另行安排項目建設方案。合作方已投入部分資金的,該部分資金自合作終止之日起至金鼎煤業建成投產之日止不再計息。
  (五)業績
  合作方負責施工的,應具有不低于同等規模煤礦項目投資(施工)的經驗。
  五、合作方投資保障
 ?。ㄒ唬┙鸲γ簶I用其全部資產(含采礦權)為合作方做抵押擔保。
 ?。ǘ┎捎脗鶛嗤顿Y方式進行合作,金鼎煤業在保障次年正常安全經營資金的前提下,優先償還合作方的投資本金和利息,股東不得進行分紅。在金鼎煤業還清本金和利息前,合作方可以向金鼎煤業派出獨立董事或財務人員。
 ?。ㄈ┎捎迷鲑Y擴股方式進行合作,合作方以項目后續建設資金為出資對金鼎煤業增資擴股,成為新股東。按照規定程序對金鼎煤業資產進行評估,重新計算各股東股權比例,各股東方按持股比例享有股東權益。
  六、公告期限及聯系方式
  公告期限:2020年3月18日至2020年5月18日
  聯系人:王永先  15236235629
      段雅鵬  0398-5898372/15896686967
  聯系地址:河南義馬市千秋路6號
  項目地址:洛陽市汝陽縣柏樹鄉漫流村
  電子郵箱:
[email protected]


義馬煤業集團股份有限公司
2020年3月18日

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